Технологии энергосбережения

Нефтегазовая промышленность России - Краткосрочные прогнозы

2.6.7. Краткосрочные прогнозы

Основными источниками информации о состоянии и перспективах развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов являются публикации котировочных агентств Platt’s (структурное подразделение крупнейшей американской издательской корпорации McGraw – Hill) и Argus Petroleum (независимая компания, Великобритания). Уже многие десятилетия они используются всеми без исключения субъектами рынка нефти при формулировании своих условий продажи и покупки различных сортов нефти, служат базой для окончательных расчетов по сделкам и ориентиром при оценке перспектив развития рынка. Котировки базируются на собранной различными способами информации о заключенных за прошедший день сделках по купле-продаже того или иного сорта нефти и дают представление о ценах реализации основной массы нефти данного сорта за прошедший день.

Особенностью этих котировок является то, что независимо от местонахождения всех партий нефти, по которым были заключены сделки, цены этих сделок (с точки зрения учета издержек транспортировки и т.д.) сводятся к определенному стандартному географическому пункту, как правило, к отгрузочному терминалу, обслуживающему месторождение, на котором добывается нефть данного сорта. Таким образом обеспечивается единообразие цен всех заключенных в течение дня сделок по данному сорту нефти.

В случае отсутствия данных о заключенных в течение дня сделках по данному сорту нефти, упомянутые выше агентства используют для формирования котировок информацию о ценах предложения о покупке и ценах предложения о продаже данного сорта нефти.

Котировки дают представление о диапазоне цен на конкретный сорт нефти за определенный день. Соответственно они состоят из цены минимум (минимальной цены сделок или минимальной средневзвешенной цены предложения о продаже) и цены максимум (максимальной цены сделок или максимальной средневзвешенной цены предложения о продаже). Точность котировок зависит от объема собранной информации.

Котировки приводятся как по сделкам с немедленной поставкой – цены «спот» (поставка в течение двух недель, а по некоторым сортам нефти – в течение трех недель), так и по сделкам с отсроченной поставкой (по некоторым ключевым сортам нефти) – цены «форвард» (поставка через месяц, два месяца и три месяца).

Информация по котировкам «спот» и «форвард» является ключевым элементом в торговле нефтью на свободном рынке. Котировки «спот» используются для оценки правильности выбранной цены ранее заключенной «форвардной» сделки; в качестве исходного пункта, с которого контрагенты начинают обсуждение ценовых условий сделок на следующий котировочный день.